次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/08-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,754,972 | 41,860,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,653,930 | 1,325,821,331 |
| 派生商品評価勘定 | 112,210 | － |
| 未収入金 | 18,144,253 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 531 |
| 流動資産計 | 1,346,665,400 | 1,497,682,777 |
| 資産の部合計 | 1,346,665,400 | 1,497,682,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,364,580 | 19,127,340 |
| 未払金 | － | 1,023,297 |
| 未払収益分配金 | － | 51,551,318 |
| 未払解約金 | 2,926,063 | 6,641 |
| 未払受託者報酬 | 190,204 | 199,375 |
| 未払委託者報酬 | 5,325,639 | 5,582,409 |
| その他未払費用 | 12,521 | 13,122 |
| 流動負債計 | 9,819,007 | 77,503,502 |
| 負債の部合計 | 9,819,007 | 77,503,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,454,146,209 | 1,420,146,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,299,816 | 32,754 |
| （分配準備積立金） | 38,486,680 | 41,480,952 |
| 元本等合計 | 1,336,846,393 | 1,420,179,275 |
| 純資産の部合計 | 1,336,846,393 | 1,420,179,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,665,400 | 1,497,682,777 |
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