次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2025年12月5日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/08-2025/09/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年9月10日至 2025年3月7日	自 2025年3月8日至 2025年9月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	47,820	56,609
有価証券売買等損益	143,966,480	221,917,401
為替差損益	-88,282,732	-38,627,923
その他収益	211	－
営業収益合計	55,731,779	183,346,087
営業費用
受託者報酬	394,136	386,665
委託者報酬	11,035,596	10,826,472
その他費用	172,887	253,084
営業費用合計	11,602,619	11,466,221
営業利益又は営業損失（△）	44,129,160	171,879,866
経常利益又は経常損失（△）	44,129,160	171,879,866
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,129,160	171,879,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,907,530	3,010,265
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-117,299,816	32,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,910,970	4,923,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,855,223	4,743,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,055,747	179,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,136,496	4,908,767
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,136,496	4,908,767
分配金	118,170,875	51,551,318