有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	76,942,736	6,378,278	70,564,458

<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	47,157,119,432	96.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,651,891,589	3.38
	純資産総額		48,809,011,021	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	155,931	20,310.87 19,967.57	3,167,140,549 3,113,564,124	― ―	6.38
アメリカ	3M CO	株式	資本財	140,957	21,194.93 21,459.70	2,987,574,424 3,024,895,383	― ―	6.20
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	302,050	10,310.26 9,988.27	3,114,214,335 3,016,958,675	― ―	6.18
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	219,191	12,416.06 12,697.66	2,721,490,207 2,783,213,713	― ―	5.70
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	166,480	15,634.79 16,147.50	2,602,881,237 2,688,236,915	― ―	5.51
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	126,600	18,761.53 18,510.22	2,375,214,163 2,343,394,877	― ―	4.80
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	141,900	16,488.56 16,486.32	2,339,766,047 2,339,408,878	― ―	4.79
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	241,080	9,055.97 8,732.86	2,183,214,886 2,105,320,203	― ―	4.31
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	152,081	12,532.74 12,615.76	1,905,992,377 1,918,618,233	― ―	3.93
アメリカ	TRAVELERS COS INC/THE	株式	保険	137,830	13,701.76 13,578.35	1,888,657,705 1,871,504,766	― ―	3.83
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	17,788	92,903.41 93,285.98	1,652,565,983 1,659,371,101	― ―	3.40
アメリカ	CME GROUP INC	株式	各種金融	123,330	13,914.92 13,333.78	1,716,127,786 1,644,455,272	― ―	3.37
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	14,691	94,986.78 98,316.58	1,395,450,864 1,444,368,944	― ―	2.96
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	88,595	15,417.14 15,976.97	1,365,882,386 1,415,480,357	― ―	2.90
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	32,510	42,767.94 43,325.53	1,390,386,051 1,408,513,116	― ―	2.89
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	112,130	12,598.93 12,522.64	1,412,718,805 1,404,164,497	― ―	2.88
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	140,534	9,988.27 9,986.03	1,403,827,913 1,403,377,007	― ―	2.88
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	100,040	13,845.36 13,949.70	1,385,090,604 1,395,528,448	― ―	2.86
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	131,630	8,953.88 9,159.19	1,178,745,911 1,205,624,390	― ―	2.47
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	116,427	10,138.61 10,119.53	1,180,407,981 1,178,187,450	― ―	2.41
アメリカ	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	食品・生活必需品 小売り	58,610	18,718.90 18,835.57	1,097,115,872 1,103,953,291	― ―	2.26
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	148,230	7,212.69 7,372.00	1,069,137,794 1,092,752,286	― ―	2.24
アメリカ	FORTIVE CORP	株式	資本財	144,025	6,542.92 6,688.76	942,344,168 963,349,782	― ―	1.97
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	167,342	5,988.70 5,499.55	1,002,269,063 920,306,331	― ―	1.89
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,040	33,019.76 30,185.84	991,938,417 906,782,675	― ―	1.86
アメリカ	CVS HEALTH CORP	株式	食品・生活必需品 小売り	99,340	9,070.56 8,846.18	901,069,579 878,779,670	― ―	1.80
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	130,090	5,612.86 5,504.04	730,177,698 716,020,745	― ―	1.47
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	95,782	6,349.95 6,524.97	608,239,880 624,974,714	― ―	1.28
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	120,845	3,365.70 3,351.11	406,728,016 404,965,528	― ―	0.83
アメリカ	ACCENTURE PLC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	13,390	13,826.29 13,521.13	185,134,098 181,048,048	― ―	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.20
	素材	2.47
	資本財	19.31
	消費者サービス	1.28
	メディア	5.70
	小売	7.75
	食品・生活必需品小売り	4.06
	家庭用品・パーソナル用品	2.41
	ヘルスケア機器・サービス	4.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.60
	銀行	6.18
	各種金融	6.25
	保険	3.83
	ソフトウェア・サービス	11.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
	電気通信サービス	1.47
合 計		96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。