有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/08-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	76,942,736	6,378,278	70,564,458
第2計算期間	62,576,997	50,022,358	83,119,097
第3計算期間	174,533,989	64,585,996	193,067,090
第4計算期間	410,255,431	149,153,465	454,169,056
第5計算期間	1,525,133,672	306,400,085	1,672,902,643
第6計算期間	554,603,096	247,712,210	1,979,793,529
第7計算期間	556,140,372	311,431,126	2,224,502,775
第8計算期間	444,594,939	352,852,217	2,316,245,497
第9計算期間	102,063,258	160,163,244	2,258,145,511
第10計算期間	68,871,516	236,426,227	2,090,590,800
第11計算期間	57,965,846	121,973,550	2,026,583,096
第12計算期間	99,835,012	215,505,722	1,910,912,386
第13計算期間	266,944,930	291,861,081	1,885,996,235
第14計算期間	159,824,944	45,224,334	2,000,596,845
第15計算期間	56,627,457	177,330,841	1,879,893,461
第16計算期間	162,306,922	388,653,692	1,653,546,691
第17計算期間	223,163,285	132,363,483	1,744,346,493
第18計算期間	132,509,979	120,876,288	1,755,980,184
第19計算期間	311,684,299	135,520,591	1,932,143,892
第20計算期間	164,095,004	123,134,046	1,973,104,850
第21計算期間	67,251,436	75,386,593	1,964,969,693
第22計算期間	96,192,062	113,613,159	1,947,548,596
第23計算期間	74,055,035	78,220,337	1,943,383,294
第24計算期間	58,772,254	73,564,871	1,928,590,677
第25計算期間	58,528,616	114,839,153	1,872,280,140
第26計算期間	36,776,406	99,502,609	1,809,553,937
第27計算期間	24,138,819	183,592,241	1,650,100,515
第28計算期間	40,948,531	123,530,006	1,567,519,040
第29計算期間	43,404,564	174,280,956	1,436,642,648
第30計算期間	78,583,119	54,703,741	1,460,522,026
第31計算期間	54,552,946	92,348,450	1,422,726,522

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/08-2024/09/09)

開示資料

決算