有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	76,942,736	6,378,278	70,564,458
第2計算期間	62,576,997	50,022,358	83,119,097
第3計算期間	174,533,989	64,585,996	193,067,090

<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	40,455,214,765	97.74
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	937,034,857	2.26
	純資産総額		41,392,249,622	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	112,529	26,540.02 28,663.85	2,986,587,409 3,225,515,175	― ―	7.79
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	165,298	17,649.00 18,302.84	2,917,345,856 3,025,423,309	― ―	7.31
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	105,400	24,792.70 26,544.53	2,613,151,518 2,797,793,788	― ―	6.76
アメリカ	CATERPILLAR INC	株式	資本財	176,800	13,329.19 14,117.17	2,356,633,230 2,495,917,052	― ―	6.03
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	135,631	18,254.36 17,279.25	2,475,911,508 2,343,602,553	― ―	5.66
アメリカ	3M CO	株式	資本財	94,791	22,777.09 23,622.57	2,159,063,754 2,239,207,175	― ―	5.41
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	96,830	22,364.50 22,106.35	2,165,602,058 2,140,558,160	― ―	5.17
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	148,000	12,616.74 13,259.30	1,867,277,756 1,962,376,784	― ―	4.74
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	158,143	11,741.95 11,789.30	1,856,908,274 1,864,395,807	― ―	4.50
アメリカ	CME GROUP INC	株式	各種金融	107,262	14,526.38 15,315.49	1,558,129,408 1,642,770,925	― ―	3.97
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	186,971	8,276.63 8,327.36	1,547,491,021 1,556,975,780	― ―	3.76
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,400	9,353.20 9,120.98	1,444,168,845 1,408,279,975	― ―	3.40
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	123,480	11,407.14 11,053.17	1,408,554,721 1,364,846,234	― ―	3.30
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,547	15,797.98 16,093.33	1,240,884,107 1,264,083,168	― ―	3.05
アメリカ	S&P GLOBAL INC	株式	各種金融	66,400	17,122.55 17,532.89	1,136,987,649 1,164,184,354	― ―	2.81
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	106,138	10,158.10 10,752.18	1,078,160,449 1,141,215,666	― ―	2.76
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	110,477	10,457.96 10,246.02	1,155,371,990 1,131,950,623	― ―	2.73
アメリカ	DOWDUPONT INC	株式	素材	107,036	7,312.79 7,785.13	782,732,336 833,289,581	― ―	2.01
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	7,679	109,100.09 107,814.97	837,779,621 827,911,169	― ―	2.00
アメリカ	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	食品・生活必需品小売り	44,334	17,908.28 18,476.44	793,946,031 819,134,801	― ―	1.98
アメリカ	FORTIVE CORP	株式	資本財	99,424	7,540.50 7,882.08	749,710,880 783,668,080	― ―	1.89
アメリカ	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	食品・飲料・タバコ	124,628	6,350.08 6,254.26	791,397,882 779,455,965	― ―	1.88
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	118,171	6,122.36 6,143.78	723,486,148 726,017,217	― ―	1.75
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,400	14,730.42 14,595.15	654,031,052 648,024,797	― ―	1.57
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	97,569	5,288.16 5,569.98	515,960,902 543,458,286	― ―	1.31
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	54,751	7,408.61 7,796.40	405,629,112 426,861,068	― ―	1.03
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	21,533	19,376.03 19,020.93	417,225,901 409,577,748	― ―	0.99
アメリカ	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	資本財	19,600	20,027.61 19,983.64	392,554,005 391,679,483	― ―	0.95
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	2,418	104,592.02 107,037.13	252,903,507 258,815,792	― ―	0.63
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	14,500	16,212.82 16,420.25	235,086,014 238,093,651	― ―	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

			平成29年9月29日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	エネルギー		5.77
	素材		2.01
	資本財		22.07
	消費者サービス		1.75
	メディア		3.30
	小売		9.31
	食品・生活必需品小売り		1.98
	食品・飲料・タバコ		1.88
	家庭用品・パーソナル用品		2.73
	ヘルスケア機器・サービス		5.17
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8.02
	銀行		2.76
	各種金融		13.54
	ソフトウェア・サービス		10.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5.66
	電気通信サービス		1.31
合 計			97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。