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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

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【提出】: 2018/06/06 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,208,794,161
Ⅱ 負債総額	1,220,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,207,573,923
Ⅳ 発行済口数	23,188,614,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9064
(10,000口当たり)	(19,064	)

開示資料

決算

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