- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,978,883,665 | |
| Ⅱ 負債総額 | 122,541,215 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,856,342,450 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,603,623,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8291 | |
| (10,000口当たり) | (18,291 | ) |