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【提出】: 2022/12/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	66,079,585,068
Ⅱ 負債総額	2,064,777,387
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,014,807,681
Ⅳ 発行済口数	18,996,817,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3698
(10,000口当たり)	(33,698	)

開示資料

決算

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