有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,422,622,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,130,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,491,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,339,206,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,621 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,843,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,036,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,807,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,655,810,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,179 | 円) |
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