有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 511,131,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,085,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,045,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,522,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,934 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,317,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,115,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,202,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 571,600,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,891 | 円) |
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