有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 363,219,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,905,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 355,472,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,125 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 317,634,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,153,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,480,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,746,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,219 | 円) |
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