有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年4月18日現在) | 第2期 (2018年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,994,235 | 2,333,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 303,479,006 | 368,313,015 | |||
| 流動資産合計 | 305,473,241 | 370,646,467 | |||
| 資産合計 | 305,473,241 | 370,646,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,670 | 414,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,260 | 50,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,524 | 502,369 | |||
| その他未払費用 | 5,524 | 10,118 | |||
| 流動負債合計 | 311,978 | 977,132 | |||
| 負債合計 | 311,978 | 977,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 314,304,000 | 326,170,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,142,737 | 43,499,191 | |||
| (分配準備積立金) | 2,510,479 | 37,284,436 | |||
| 元本等合計 | 305,161,263 | 369,669,335 | |||
| 純資産合計 | 305,161,263 | 369,669,335 | |||
| 負債純資産合計 | 305,473,241 | 370,646,467 | |||
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