有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年4月18日現在) | 第4期 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,317,489 | 1,247,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 316,422,166 | 173,013,324 | |||
| 流動資産合計 | 318,739,655 | 174,260,748 | |||
| 資産合計 | 318,739,655 | 174,260,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 830,910 | 15,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,033 | 43,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 430,281 | 439,305 | |||
| その他未払費用 | 8,666 | 8,792 | |||
| 流動負債合計 | 1,312,890 | 507,949 | |||
| 負債合計 | 1,312,890 | 507,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 323,517,087 | 175,012,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,090,322 | △1,260,140 | |||
| (分配準備積立金) | 37,441,285 | 15,852,712 | |||
| 元本等合計 | 317,426,765 | 173,752,799 | |||
| 純資産合計 | 317,426,765 | 173,752,799 | |||
| 負債純資産合計 | 318,739,655 | 174,260,748 | |||
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