有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年4月20日現在) | 第5期 (2021年4月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,247,424 | 1,566,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,013,324 | 182,827,316 | |||
| 流動資産合計 | 174,260,748 | 184,393,605 | |||
| 資産合計 | 174,260,748 | 184,393,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,915 | 456,788 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,937 | 27,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,305 | 275,143 | |||
| その他未払費用 | 8,792 | 5,512 | |||
| 流動負債合計 | 507,949 | 764,968 | |||
| 負債合計 | 507,949 | 764,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 175,012,939 | 126,653,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,260,140 | 56,975,004 | |||
| (分配準備積立金) | 15,852,712 | 46,010,124 | |||
| 元本等合計 | 173,752,799 | 183,628,637 | |||
| 純資産合計 | 173,752,799 | 183,628,637 | |||
| 負債純資産合計 | 174,260,748 | 184,393,605 | |||
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