半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 684,487,932 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,444,321 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 687,932,253 | 100.00 | |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インドネシア | 3,113,484,000 | 2.70 |
| メキシコ | 2,217,402,000 | 1.92 | |
| 日本 | 266,477,000 | 0.23 | |
| 小計 | 5,597,363,000 | 4.86 | |
| 特殊債券 | 日本 | 13,801,657,916 | 11.97 |
| 社債券 | 日本 | 85,832,435,400 | 74.47 |
| フランス | 4,037,592,000 | 3.50 | |
| イギリス | 2,122,008,000 | 1.84 | |
| アメリカ | 1,107,767,100 | 0.96 | |
| オランダ | 520,160,000 | 0.45 | |
| 小計 | 93,619,962,500 | 81.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,242,276,329 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 115,261,259,745 | 100.00 | |
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