- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,412,670,908 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,106,889 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,419,777,797 | 100.00 | |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,849,412,000 | 0.83 |
| 日本 | 610,870,000 | 0.27 | |
| 小計 | 2,460,282,000 | 1.10 | |
| 特殊債券 | 日本 | 11,474,787,158 | 5.12 |
| 社債券 | 日本 | 183,140,057,780 | 81.73 |
| フランス | 5,524,200,800 | 2.47 | |
| アメリカ | 3,083,160,360 | 1.38 | |
| スペイン | 2,875,698,000 | 1.28 | |
| 小計 | 194,623,116,940 | 86.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,507,595,074 | 6.92 |
| 合計(純資産総額) | 224,065,781,172 | 100.00 | |
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