半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,302,072,740 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,548,893 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,308,621,633 | 100.00 | |
(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インドネシア | 3,511,295,000 | 2.89 |
| メキシコ | 1,001,570,000 | 0.83 | |
| 小計 | 4,512,865,000 | 3.72 | |
| 特殊債券 | 日本 | 10,427,417,446 | 8.59 |
| 社債券 | 日本 | 91,487,626,600 | 75.38 |
| フランス | 4,541,783,300 | 3.74 | |
| アメリカ | 2,256,239,900 | 1.86 | |
| イギリス | 1,799,532,000 | 1.48 | |
| 韓国 | 900,405,000 | 0.74 | |
| オランダ | 517,005,000 | 0.43 | |
| 小計 | 101,502,591,800 | 83.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,931,845,552 | 4.06 |
| 合計(純資産総額) | 121,374,719,798 | 100.00 | |
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