半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	613,752,809	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,439,796	0.40
合計(純資産総額)		616,192,605	100.00

(参考)
明治安田社債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,212,618,000	2.81
	インドネシア	2,702,465,000	2.36
	小計	5,915,083,000	5.16
特殊債券	日本	16,206,718,081	14.15
社債券	日本	81,222,863,440	70.92
	フランス	5,339,197,000	4.66
	イギリス	4,880,547,000	4.26
	オランダ	517,350,000	0.45
	小計	91,959,957,440	80.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	449,361,262	0.39
合計(純資産総額)		114,531,119,783	100.00

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,901,922,520	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,404,941	0.80
合計(純資産総額)		1,917,327,461	100.00

明治安田J-REITマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,031,114,500	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,693,108	1.15
合計(純資産総額)		2,054,807,608	100.00