半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	662,195,083	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,609,856	0.39
合計(純資産総額)		664,804,939	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	3,520,286,000	2.94
	メキシコ	1,695,202,000	1.42
	ハンガリー	699,279,000	0.58
	小計	5,914,767,000	4.94
特殊債券	日本	13,575,941,682	11.34
社債券	日本	89,657,932,000	74.91
	フランス	5,135,282,000	4.29
	イギリス	2,402,856,000	2.01
	アメリカ	1,124,795,100	0.94
	オランダ	520,155,000	0.43
	小計	98,841,020,100	82.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,363,103,208	1.14
合計(純資産総額)		119,694,831,990	100.00

Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,693,494,500	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,139,287	0.94
合計(純資産総額)		1,709,633,787	100.00

Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,509,526,950	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,396,153	1.17
合計(純資産総額)		8,609,923,103	100.00