半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	349,119,013	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,422,640	0.41
合計(純資産総額)		350,541,653	100.00

 
(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,842,575,000	0.84
地方債証券	日本	704,088,000	0.32
特殊債券	日本	13,814,067,589	6.32
社債券	日本	181,105,203,110	82.84
	スペイン	5,335,400,000	2.44
	韓国	4,565,052,000	2.09
	フランス	3,432,674,100	1.57
	アメリカ	3,093,538,560	1.42
	小計	197,531,867,770	90.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,717,321,731	2.16
合計(純資産総額)		218,609,920,090	100.00

 
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,029,628,750	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,215,017	1.09
合計(純資産総額)		6,095,843,767	100.00

 
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	32,119,801,800	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,882,678	2.17
合計(純資産総額)		32,830,684,478	100.00