純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/09/17 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第2期計算期間末(2018年12月18日現在)		第3期中間計算期間末(2019年6月18日現在)
	305,351,581口		304,392,232口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0370円	1口当たり純資産額	1.0692円

e border="0" width="616">第2期計算期間末
(2018年12月18日現在)第3期中間計算期間末

2019/09/17 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	147	本	1,675,536,960,967	円
単位型株式投資信託	5	本	20,469,524,012	円
合   計	152	本	1,696,006,484,979	円

e border="0" width="648">種   類本数純資産総額追加型株式投資信託147本1,675,536,960,967円単位型株式投資信託5本20,469,524,012円合   計152本1,696,006,484,979円

2019/09/17 9:15

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,672,335	0.51
合計(純資産総額)		330,912,866	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本329,240,53199.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,672,3350.51合計(純資産総額)330,912,866100.00

2019/09/17 9:15

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,826,957	0.51
合計(純資産総額)		360,710,835	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本358,883,87899.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,826,9570.51合計(純資産総額)360,710,835100.00

2019/09/17 9:15

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,555,950	0.43
合計(純資産総額)		358,202,390	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本356,646,44099.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,555,9500.43合計(純資産総額)358,202,390100.00

2019/09/17 9:15

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△243,424△243,424△243,424当期末残高83,0403,092,0012,032,9295,207,9719,722,754 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36	36	9,479,367
当期変動額
剰余金の配当			△690,584
当期純利益			934,008
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	243,387
当期末残高	-	-	9,722,754

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2019/09/17 9:15

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,722,754	9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円)	9,722,754	9,977,548

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/09/17 9:15

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)332,050,846332,050,84610,45910,459第2期計算期間末(2018年12月18日)316,658,515316,658,51510,37010,3702018年 7月末日320,861,389―10,529―8月末日320,817,644―10,519―9月末日325,444,560―10,665―10月末日317,368,237―10,399―11月末日320,117,380―10,486―12月末日313,155,530―10,255―2019年 1月末日318,305,440―10,421―2月末日322,250,256―10,547―3月末日325,745,616―10,662―4月末日325,105,065―10,688―5月末日322,607,162―10,601―6月末日327,128,294―10,747―7月末日330,912,866―10,872―

2019/09/17 9:15

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)334,163,494334,163,49410,79010,790第2期計算期間末(2018年12月18日)333,527,506333,527,50610,41910,4192018年 7月末日340,166,056―10,846―8月末日340,677,115―10,858―9月末日348,841,929―11,111―10月末日338,446,632―10,592―11月末日341,778,743―10,685―12月末日333,579,100―10,199―2019年 1月末日343,741,751―10,472―2月末日349,569,069―10,670―3月末日352,566,452―10,786―4月末日355,294,536―10,879―5月末日347,959,972―10,652―6月末日354,496,722―10,845―7月末日360,710,835―11,026―

2019/09/17 9:15

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)341,720,572341,720,57210,90910,909第2期計算期間末(2018年12月18日)332,845,585332,845,58510,45510,4552018年 7月末日350,451,493―11,004―8月末日349,816,932―11,020―9月末日360,620,715―11,358―10月末日339,350,694―10,686―11月末日343,440,644―10,800―12月末日323,920,423―10,171―2019年 1月末日336,063,660―10,537―2月末日343,062,270―10,749―3月末日347,744,882―10,884―4月末日351,459,815―10,975―5月末日342,578,360―10,692―6月末日349,255,013―10,907―7月末日358,202,390―11,166―

2019/09/17 9:15

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
負債合計	1,515,433	1,721,483
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/09/17 9:15

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,799,408	1.40
合計(純資産総額)		5,570,123,908	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,492,324,50098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―77,799,4081.40合計(純資産総額)5,570,123,908100.00 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

2019/09/17 9:15