半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 341,720,572 | 341,720,572 | 10,909 | 10,909 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 332,845,585 | 332,845,585 | 10,455 | 10,455 |
| 2018年 7月末日 | 350,451,493 | ― | 11,004 | ― | |
| 8月末日 | 349,816,932 | ― | 11,020 | ― | |
| 9月末日 | 360,620,715 | ― | 11,358 | ― | |
| 10月末日 | 339,350,694 | ― | 10,686 | ― | |
| 11月末日 | 343,440,644 | ― | 10,800 | ― | |
| 12月末日 | 323,920,423 | ― | 10,171 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 336,063,660 | ― | 10,537 | ― | |
| 2月末日 | 343,062,270 | ― | 10,749 | ― | |
| 3月末日 | 347,744,882 | ― | 10,884 | ― | |
| 4月末日 | 351,459,815 | ― | 10,975 | ― | |
| 5月末日 | 342,578,360 | ― | 10,692 | ― | |
| 6月末日 | 349,255,013 | ― | 10,907 | ― | |
| 7月末日 | 358,202,390 | ― | 11,166 | ― | |
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