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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2018/03/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成29年12月18日)	341,720,572	341,720,572	10,909	10,909
	平成29年 1月末日	319,273,966	―	9,965	―
	2月末日	321,045,576	―	10,006	―
	3月末日	320,645,177	―	9,981	―
	4月末日	322,654,717	―	10,029	―
	5月末日	317,031,734	―	10,154	―
	6月末日	320,630,609	―	10,259	―
	7月末日	321,479,472	―	10,291	―
	8月末日	322,314,832	―	10,308	―
	9月末日	329,237,244	―	10,517	―
	10月末日	337,094,070	―	10,747	―
	11月末日	337,930,370	―	10,800	―
	12月末日	343,503,258	―	10,966	―
	平成30年 1月末日	350,821,005	―	11,118	―

開示資料

決算

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