有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年12月18日) | 341,720,572 | 341,720,572 | 10,909 | 10,909 |
| 平成29年 1月末日 | 319,273,966 | ― | 9,965 | ― | |
| 2月末日 | 321,045,576 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 320,645,177 | ― | 9,981 | ― | |
| 4月末日 | 322,654,717 | ― | 10,029 | ― | |
| 5月末日 | 317,031,734 | ― | 10,154 | ― | |
| 6月末日 | 320,630,609 | ― | 10,259 | ― | |
| 7月末日 | 321,479,472 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 322,314,832 | ― | 10,308 | ― | |
| 9月末日 | 329,237,244 | ― | 10,517 | ― | |
| 10月末日 | 337,094,070 | ― | 10,747 | ― | |
| 11月末日 | 337,930,370 | ― | 10,800 | ― | |
| 12月末日 | 343,503,258 | ― | 10,966 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 350,821,005 | ― | 11,118 | ― | |
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