有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 341,720,572 | 341,720,572 | 10,909 | 10,909 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 332,845,585 | 332,845,585 | 10,455 | 10,455 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 380,563,417 | 380,563,417 | 11,889 | 11,889 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月18日) | 257,728,732 | 257,728,732 | 12,904 | 12,904 |
| 2020年 1月末日 | 384,807,836 | ― | 12,051 | ― | |
| 2月末日 | 367,611,487 | ― | 11,363 | ― | |
| 3月末日 | 182,575,721 | ― | 10,586 | ― | |
| 4月末日 | 189,924,487 | ― | 10,975 | ― | |
| 5月末日 | 205,380,501 | ― | 11,534 | ― | |
| 6月末日 | 235,992,203 | ― | 11,696 | ― | |
| 7月末日 | 238,077,798 | ― | 11,783 | ― | |
| 8月末日 | 249,752,021 | ― | 12,224 | ― | |
| 9月末日 | 251,560,543 | ― | 12,231 | ― | |
| 10月末日 | 247,499,992 | ― | 11,977 | ― | |
| 11月末日 | 255,130,890 | ― | 12,791 | ― | |
| 12月末日 | 164,168,887 | ― | 13,119 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 166,707,772 | ― | 13,205 | ― | |
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