半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 341,720,572 | 341,720,572 | 10,909 | 10,909 |
| 2017年 7月末日 | 321,479,472 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 322,314,832 | ― | 10,308 | ― | |
| 9月末日 | 329,237,244 | ― | 10,517 | ― | |
| 10月末日 | 337,094,070 | ― | 10,747 | ― | |
| 11月末日 | 337,930,370 | ― | 10,800 | ― | |
| 12月末日 | 343,503,258 | ― | 10,966 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 350,821,005 | ― | 11,118 | ― | |
| 2月末日 | 342,852,644 | ― | 10,802 | ― | |
| 3月末日 | 337,346,805 | ― | 10,621 | ― | |
| 4月末日 | 346,527,594 | ― | 10,899 | ― | |
| 5月末日 | 344,177,664 | ― | 10,818 | ― | |
| 6月末日 | 345,451,676 | ― | 10,863 | ― | |
| 7月末日 | 350,451,493 | ― | 11,004 | ― | |
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