有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
【ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年12月18日現在) | 第2期 (2018年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,309,346 | 2,275,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,446,551 | 315,088,723 | |||
| 流動資産合計 | 332,755,897 | 317,364,280 | |||
| 資産合計 | 332,755,897 | 317,364,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,859 | 52,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 639,519 | 644,726 | |||
| その他未払費用 | 8,673 | 8,762 | |||
| 流動負債合計 | 705,051 | 705,765 | |||
| 負債合計 | 705,051 | 705,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,487,650 | 305,351,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,563,196 | 11,306,934 | |||
| (分配準備積立金) | 14,456,408 | 18,204,307 | |||
| 元本等合計 | 332,050,846 | 316,658,515 | |||
| 純資産合計 | 332,050,846 | 316,658,515 | |||
| 負債純資産合計 | 332,755,897 | 317,364,280 | |||
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