有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
【ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月18日現在) | 第3期 (2019年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,275,557 | 2,427,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 315,088,723 | 339,727,344 | |||
| 流動資産合計 | 317,364,280 | 342,154,446 | |||
| 資産合計 | 317,364,280 | 342,154,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 926 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,277 | 54,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 644,726 | 674,431 | |||
| その他未払費用 | 8,762 | 9,192 | |||
| 流動負債合計 | 705,765 | 739,239 | |||
| 負債合計 | 705,765 | 739,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 305,351,581 | 305,772,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,306,934 | 35,642,927 | |||
| (分配準備積立金) | 18,204,307 | 35,201,842 | |||
| 元本等合計 | 316,658,515 | 341,415,207 | |||
| 純資産合計 | 316,658,515 | 341,415,207 | |||
| 負債純資産合計 | 317,364,280 | 342,154,446 | |||
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