有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
【ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月18日現在) | 第4期 (2020年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,427,102 | 1,490,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 339,727,344 | 203,865,607 | |||
| 流動資産合計 | 342,154,446 | 205,356,278 | |||
| 資産合計 | 342,154,446 | 205,356,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 926 | 21,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,690 | 32,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 674,431 | 400,411 | |||
| その他未払費用 | 9,192 | 5,418 | |||
| 流動負債合計 | 739,239 | 459,708 | |||
| 負債合計 | 739,239 | 459,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 305,772,280 | 175,591,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,642,927 | 29,305,268 | |||
| (分配準備積立金) | 35,201,842 | 25,896,614 | |||
| 元本等合計 | 341,415,207 | 204,896,570 | |||
| 純資産合計 | 341,415,207 | 204,896,570 | |||
| 負債純資産合計 | 342,154,446 | 205,356,278 | |||
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