有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年12月18日) | 332,050,846 | 332,050,846 | 10,459 | 10,459 |
| 平成29年 1月末日 | 308,585,864 | ― | 9,933 | ― | |
| 2月末日 | 309,765,577 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 309,556,480 | ― | 9,943 | ― | |
| 4月末日 | 311,130,662 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 313,415,416 | ― | 10,063 | ― | |
| 6月末日 | 315,178,443 | ― | 10,117 | ― | |
| 7月末日 | 315,879,019 | ― | 10,137 | ― | |
| 8月末日 | 320,965,923 | ― | 10,184 | ― | |
| 9月末日 | 323,739,323 | ― | 10,270 | ― | |
| 10月末日 | 328,615,272 | ― | 10,353 | ― | |
| 11月末日 | 330,126,299 | ― | 10,399 | ― | |
| 12月末日 | 332,904,088 | ― | 10,487 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 334,124,661 | ― | 10,520 | ― | |
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