- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 332,050,846 | 332,050,846 | 10,459 | 10,459 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 316,658,515 | 316,658,515 | 10,370 | 10,370 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 341,415,207 | 341,415,207 | 11,166 | 11,166 |
| 2019年 1月末日 | 318,305,440 | ― | 10,421 | ― | |
| 2月末日 | 322,250,256 | ― | 10,547 | ― | |
| 3月末日 | 325,745,616 | ― | 10,662 | ― | |
| 4月末日 | 325,105,065 | ― | 10,688 | ― | |
| 5月末日 | 322,607,162 | ― | 10,601 | ― | |
| 6月末日 | 327,128,294 | ― | 10,747 | ― | |
| 7月末日 | 330,912,866 | ― | 10,872 | ― | |
| 8月末日 | 332,393,248 | ― | 10,918 | ― | |
| 9月末日 | 335,248,378 | ― | 11,009 | ― | |
| 10月末日 | 339,170,910 | ― | 11,131 | ― | |
| 11月末日 | 340,997,859 | ― | 11,178 | ― | |
| 12月末日 | 343,423,205 | ― | 11,220 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 353,762,257 | ― | 11,295 | ― | |
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