- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 332,050,846 | 332,050,846 | 10,459 | 10,459 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 316,658,515 | 316,658,515 | 10,370 | 10,370 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 341,415,207 | 341,415,207 | 11,166 | 11,166 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月18日) | 204,896,570 | 204,896,570 | 11,669 | 11,669 |
| 2020年 1月末日 | 353,762,257 | ― | 11,295 | ― | |
| 2月末日 | 357,033,987 | ― | 11,083 | ― | |
| 3月末日 | 178,979,740 | ― | 10,646 | ― | |
| 4月末日 | 182,977,351 | ― | 10,799 | ― | |
| 5月末日 | 189,045,188 | ― | 11,040 | ― | |
| 6月末日 | 189,973,181 | ― | 11,127 | ― | |
| 7月末日 | 194,772,061 | ― | 11,216 | ― | |
| 8月末日 | 198,294,382 | ― | 11,389 | ― | |
| 9月末日 | 195,430,396 | ― | 11,397 | ― | |
| 10月末日 | 194,378,040 | ― | 11,265 | ― | |
| 11月末日 | 201,627,429 | ― | 11,598 | ― | |
| 12月末日 | 118,617,884 | ― | 11,755 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 120,894,027 | ― | 11,795 | ― | |
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