有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 117,163,630 | 1.4157 | 165,877,986 | 1.4146 | 165,739,670 | 49.60 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 29,599,478 | 2.2992 | 68,055,717 | 2.2574 | 66,817,861 | 20.00 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 13,141,026 | 2.4296 | 31,928,052 | 2.5542 | 33,564,808 | 10.05 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 13,838,953 | 2.3256 | 32,183,870 | 2.3986 | 33,194,112 | 9.93 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 22,714,651 | 1.4302 | 32,487,290 | 1.4578 | 33,113,418 | 9.91 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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