- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 108,657,553 | 1.4375 | 156,197,032 | 1.4458 | 157,097,090 | 49.35 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 28,464,489 | 2.2565 | 64,232,212 | 2.2251 | 63,336,334 | 19.90 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 27,465,268 | 1.1738 | 32,241,463 | 1.1733 | 32,224,998 | 10.12 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 11,185,463 | 2.7752 | 31,041,897 | 2.8647 | 32,042,995 | 10.07 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 14,154,638 | 2.2096 | 31,276,882 | 2.2611 | 32,005,051 | 10.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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