- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 117,530,336 | 1.4771 | 173,612,004 | 1.4868 | 174,744,103 | 49.40 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 29,766,238 | 2.3545 | 70,087,519 | 2.3794 | 70,825,786 | 20.02 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 9,948,266 | 3.3733 | 33,558,486 | 3.5983 | 35,796,845 | 10.12 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 26,992,452 | 1.3303 | 35,908,733 | 1.3086 | 35,322,322 | 9.98 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 12,552,851 | 2.7635 | 34,689,974 | 2.8119 | 35,297,361 | 9.98 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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