- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 86,623,638 | 1.1761 | 101,886,575 | 1.1733 | 101,635,514 | 30.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 23,527,373 | 2.7748 | 65,283,755 | 2.8647 | 67,398,865 | 20.06 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 29,749,477 | 2.2118 | 65,802,480 | 2.2611 | 67,266,542 | 20.02 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 22,387,964 | 2.2558 | 50,502,815 | 2.2251 | 49,815,458 | 14.82 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 33,379,520 | 1.4376 | 47,988,553 | 1.4458 | 48,260,110 | 14.36 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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