- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 29,406,385 | 1.6367 | 48,129,862 | 1.6518 | 48,573,466 | 29.14 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 10,962,202 | 2.9436 | 32,268,338 | 3.1813 | 34,874,053 | 20.92 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 10,449,921 | 3.1145 | 32,546,519 | 3.1909 | 33,344,652 | 20.00 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 10,073,812 | 2.4807 | 24,990,182 | 2.4832 | 25,015,289 | 15.01 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 16,223,104 | 1.4829 | 24,058,503 | 1.4822 | 24,045,884 | 14.42 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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