- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 86,326,681 | 1.3305 | 114,864,503 | 1.3086 | 112,967,094 | 29.36 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 21,901,807 | 3.3734 | 73,883,556 | 3.5983 | 78,809,272 | 20.48 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 27,252,445 | 2.7629 | 75,295,781 | 2.8119 | 76,631,150 | 19.91 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 24,493,448 | 2.3547 | 57,674,723 | 2.3794 | 58,279,710 | 15.15 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 37,798,554 | 1.4771 | 55,832,245 | 1.4868 | 56,198,890 | 14.60 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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