ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
個別
- 2017年3月15日
- 98万
- 2017年9月15日 +35.31%
- 133万
- 2018年3月15日 -10.02%
- 119万
- 2018年9月18日 -98.75%
- 15,005
- 2019年3月15日 +23.87%
- 18,587
- 2019年9月17日 -98.65%
- 251
- 2020年3月16日 +999.99%
- 30万
- 2020年9月15日 -97.75%
- 6,931
- 2021年3月15日 +999.99%
- 45万
- 2021年9月15日 -9.49%
- 40万
- 2022年3月15日 -68.09%
- 13万
- 2022年9月15日 -41.82%
- 75,670
- 2023年3月15日 -73.67%
- 19,926
- 2023年9月15日 +38.08%
- 27,514
- 2024年3月15日 +91.77%
- 52,764
- 2024年9月17日 -12.88%
- 45,966
- 2025年3月17日 +182.42%
- 12万
- 2025年9月16日 -85.81%
- 18,421
- 2026年3月16日 -35.45%
- 11,891
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,421 | 11,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,421 | 11,891 |
| 分配金 | 3,774,099 | 3,758,703 |
- #2 附属明細表（連結）
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,588,558 | 3,499,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,086,464 | 6,198,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,086,464 | 6,198,397 |
| 分配金 | 17,617,617 | 17,832,464 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
