剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,931	450,270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	450,270
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,931	-
分配金	4,167,800	4,064,790

2021/06/15 9:35

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,783	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,316,986	356,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	747,155	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,831	356,267
分配金	17,212,195	16,848,277

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/15 9:35