剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,516	△157,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,840,740	17,089,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,606	259,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	259,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,606	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,724	6,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,724	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,931
分配金	4,277,171	4,167,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,089,523	12,910,694

2020/12/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/12/15 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/12/15 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間自2019年9月18日至2020年3月16日	第8特定期間自2020年3月17日至2020年9月15日
1.	分配金の計算過程	(自2019年9月18日 至2019年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,335,871円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,060,760円)及び分配準備積立金(22,236,562円)より分配対象収益は25,633,193円(1口当たり0.053059円)であり、うち724,656円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年3月17日 至2020年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,063,542円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,079,070円)及び分配準備積立金(24,591,634円)より分配対象収益は27,734,246円(1口当たり0.059103円)であり、うち703,877円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年10月16日 至2019年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,247,196円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,034,742円)及び分配準備積立金(22,521,068円)より分配対象収益は25,803,006円(1口当たり0.054178円)であり、うち714,394円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年4月16日 至2020年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,166,064円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,083,717円)及び分配準備積立金(24,951,299円)より分配対象収益は28,201,080円(1口当たり0.060088円)であり、うち703,998円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年11月16日 至2019年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,133,751円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,027,462円)及び分配準備積立金(22,931,466円)より分配対象収益は26,092,679円(1口当たり0.055071円)であり、うち710,701円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年5月16日 至2020年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,377,954円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,055,344円)及び分配準備積立金(25,003,457円)より分配対象収益は28,436,755円(1口当たり0.061571円)であり、うち692,777円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年12月17日 至2020年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,254,965円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,030,596円)及び分配準備積立金(23,349,636円)より分配対象収益は26,635,197円(1口当たり0.056220円)であり、うち710,652円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年6月16日 至2020年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,364,410円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,054,763円)及び分配準備積立金(25,634,849円)より分配対象収益は29,054,022円(1口当たり0.063031円)であり、うち691,419円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年1月16日 至2020年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,351,054円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,025,990円)及び分配準備積立金(23,797,401円)より分配対象収益は27,174,445円(1口当たり0.057583円)であり、うち707,880円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年7月16日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,335,103円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,047,402円)及び分配準備積立金(26,167,625円)より分配対象収益は29,550,130円(1口当たり0.064443円)であり、うち687,822円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年2月18日 至2020年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,065,208円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,090,328円)及び分配準備積立金(24,413,952円)より分配対象収益は27,569,488円(1口当たり0.058337円)であり、うち708,888円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年8月18日 至2020年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,289,222円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,051,043円)及び分配準備積立金(26,814,849円)より分配対象収益は30,155,114円(1口当たり0.065754円)であり、うち687,907円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2020/12/15 9:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	965,731,302	945,066,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,763,187	△49,802,730

(2)損益及び剰余金計算書

2020/12/15 9:08