剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△157,572	△5,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,089,523	12,910,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,734	17,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,734	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,931	450,270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	450,270
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,931	-
分配金	4,167,800	4,064,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,910,694	17,363,149

2021/06/15 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/06/15 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/06/15 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第8特定期間自2020年3月17日至2020年9月15日	第9特定期間自2020年9月16日至2021年3月15日
1.	分配金の計算過程	(自2020年3月17日 至2020年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,063,542円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,079,070円)及び分配準備積立金(24,591,634円)より分配対象収益は27,734,246円(1口当たり0.059103円)であり、うち703,877円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年9月16日 至2020年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,126,861円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,038,729円)及び分配準備積立金(27,202,343円)より分配対象収益は30,367,933円(1口当たり0.066730円)であり、うち682,628円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年4月16日 至2020年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,166,064円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,083,717円)及び分配準備積立金(24,951,299円)より分配対象収益は28,201,080円(1口当たり0.060088円)であり、うち703,998円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年10月16日 至2020年11月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,132,870円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,046,376円)及び分配準備積立金(27,529,016円)より分配対象収益は30,708,262円(1口当たり0.067730円)であり、うち680,090円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年5月16日 至2020年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,377,954円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,055,344円)及び分配準備積立金(25,003,457円)より分配対象収益は28,436,755円(1口当たり0.061571円)であり、うち692,777円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年11月17日 至2020年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,323,044円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,040,653円)及び分配準備積立金(27,855,516円)より分配対象収益は31,219,213円(1口当たり0.069161円)であり、うち677,100円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年6月16日 至2020年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,364,410円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,054,763円)及び分配準備積立金(25,634,849円)より分配対象収益は29,054,022円(1口当たり0.063031円)であり、うち691,419円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年12月16日 至2021年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,211,365円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,044,132円)及び分配準備積立金(28,501,460円)より分配対象収益は31,756,957円(1口当たり0.070344円)であり、うち677,177円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年7月16日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,335,103円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,047,402円)及び分配準備積立金(26,167,625円)より分配対象収益は29,550,130円(1口当たり0.064443円)であり、うち687,822円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2021年1月16日 至2021年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,217,198円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,045,412円)及び分配準備積立金(29,003,815円)より分配対象収益は32,266,425円(1口当たり0.071543円)であり、うち676,512円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年8月18日 至2020年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,289,222円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,051,043円)及び分配準備積立金(26,814,849円)より分配対象収益は30,155,114円(1口当たり0.065754円)であり、うち687,907円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2021年2月16日 至2021年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,025,324円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,031,123円)及び分配準備積立金(29,314,637円)より分配対象収益は32,371,084円(1口当たり0.072334円)であり、うち671,283円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

2021/06/15 9:35

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	945,066,057	924,298,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,802,730	5,235,618

(2)損益及び剰余金計算書

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