有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 580,911,497 | 5,697,967 | 575,213,530 |
| 第2特定期間 | 38,595,827 | 61,935,852 | 551,873,505 |
| 第3特定期間 | 56,221,995 | 64,905,506 | 543,189,994 |
| 第4特定期間 | 564,489 | 36,579,381 | 507,175,102 |
| 第5特定期間 | 498,175 | 3,055,664 | 504,617,613 |
| 第6特定期間 | 448,127 | 22,029,168 | 483,036,572 |
| 第7特定期間 | 1,522,565 | 11,966,533 | 472,592,604 |
| 第8特定期間 | 417,397 | 14,404,960 | 458,605,041 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 583,822,746 | 0 | 583,822,746 |
| 第2特定期間 | 47,031,514 | 83,033,022 | 547,821,238 |
| 第3特定期間 | 27,375,362 | 171,385,358 | 403,811,242 |
| 第4特定期間 | 27,619,332 | 14,060,946 | 417,369,628 |
| 第5特定期間 | 2,146,696 | 4,123,863 | 415,392,461 |
| 第6特定期間 | 2,651,824 | 73,778,110 | 344,266,175 |
| 第7特定期間 | 1,873,708 | 32,442,480 | 313,697,403 |
| 第8特定期間 | 947,061 | 23,453,033 | 291,191,431 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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