有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	580,911,497	5,697,967	575,213,530
第2特定期間	38,595,827	61,935,852	551,873,505
第3特定期間	56,221,995	64,905,506	543,189,994
第4特定期間	564,489	36,579,381	507,175,102
第5特定期間	498,175	3,055,664	504,617,613
第6特定期間	448,127	22,029,168	483,036,572
第7特定期間	1,522,565	11,966,533	472,592,604
第8特定期間	417,397	14,404,960	458,605,041
第9特定期間	480,167	11,562,831	447,522,377
第10特定期間	112,848	7,715,436	439,919,789
第11特定期間	106,706	5,354,712	434,671,783
第12特定期間	1,048,530	1,387,949	434,332,364
第13特定期間	164,983	93,957	434,403,390
第14特定期間	184,764	3,243,500	431,344,654
第15特定期間	327,452	9,104,923	422,567,183
第16特定期間	272,498	3,902,520	418,937,161

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	583,822,746	0	583,822,746
第2特定期間	47,031,514	83,033,022	547,821,238
第3特定期間	27,375,362	171,385,358	403,811,242
第4特定期間	27,619,332	14,060,946	417,369,628
第5特定期間	2,146,696	4,123,863	415,392,461
第6特定期間	2,651,824	73,778,110	344,266,175
第7特定期間	1,873,708	32,442,480	313,697,403
第8特定期間	947,061	23,453,033	291,191,431
第9特定期間	1,270,705	13,107,084	279,355,052
第10特定期間	1,229,572	34,317,260	246,267,364
第11特定期間	1,011,759	2,375,254	244,903,869
第12特定期間	561,193	28,293,987	217,171,075
第13特定期間	781,691	3,883,634	214,069,132
第14特定期間	468,920	21,744,836	192,793,216
第15特定期間	3,516,657	529,957	195,779,916
第16特定期間	1,794,402	4,274	197,570,044

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。