有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年12月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	13,300.000	307,363.000
	アメリカ・ドル 小計		13,300.000	307,363.000
				(33,434,947)
投資信託受益証券 合計			13,300	33,434,947
				(33,434,947)
親投資信託受益証券	日本円	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	452,875,507	1,750,952,572
		外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	843,657,237	1,162,306,575
		為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,731,953,953	5,248,993,234
		エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,495,045,454	1,730,814,122
		エマージング債券パッシブ・マザーファンド	866,488,085	1,771,794,836
	日本円 小計		7,390,020,236	11,664,861,339
親投資信託受益証券 合計			7,390,020,236	11,664,861,339
合計				11,698,296,286
				(33,434,947)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.28	0.29

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。