有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年12月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	111,623,980	839,992,774
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	306,471,994	549,872,051
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,843,203,229	2,155,626,176
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	535,942,539	809,487,610
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	365,283,783	814,034,910
親投資信託受益証券 合計		3,162,525,525	5,169,013,521
合計			5,169,013,521

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。