有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/12-2024/12/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	74,822,285	752,906,725
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	210,326,168	461,644,906
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,778,275,036	2,072,401,726
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	374,503,831	689,873,507
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	292,343,538	720,597,586
親投資信託受益証券 合計		2,730,270,858	4,697,424,450
合計			4,697,424,450

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。