有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,946,487,617	1,906,000,674
	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	1,196,879.1659	1,336,669,027
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	143,996.2396	1,334,409,106
投資信託受益証券合計		1,947,828,492.4055	4,577,078,807
親投資信託受益証券	日本物価連動国債 マザーファンド	1,337,711,683	1,278,852,368
	世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり	1,229,924,386	1,348,612,089
	世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり	3,504,920,405	3,884,853,776
	日本債券ツイン戦略マザーファンド	1,915,008,896	1,885,517,759
	マネープールマザーファンド	9,956	9,976
親投資信託受益証券合計		7,987,575,326	8,397,845,968
合計			12,974,924,775

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。