有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	3,988,674,639	3,994,258,783
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	125,929.4677	1,159,734,739
投資信託受益証券合計		3,988,800,568.4677	5,153,993,522
親投資信託受益証券	世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり	519,600,003	586,836,243
	世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり	1,619,504,352	1,737,890,120
	日本債券ツイン戦略マザーファンド	3,996,512,029	3,990,517,260
	マネープールマザーファンド	9,956	9,972
親投資信託受益証券合計		6,135,626,340	6,315,253,595
合計			11,469,247,117

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。