有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,665,649,455	1,542,724,525
	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,271,949,866	1,224,251,746
	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,603,803,877	1,536,925,255
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	2,008,279,639	1,859,466,117
投資信託受益証券合計		6,549,682,837	6,163,367,643
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,956	9,963
親投資信託受益証券合計		9,956	9,963
合計			6,163,377,606

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。