剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年12月26日至平成29年5月24日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,780,859
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,405,318
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,405,318
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,055,129
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,055,129
分配金		※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,662,909

2017/08/17 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年12月26日至 平成29年5月24日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	4,733,827円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,772,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,540,596円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,350,189円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,662,909円(1万口当たり71.27円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/08/17 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,685,740,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,961,240,457

2017/08/17 9:01